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在生存率極低的期貨市場,他如何做到盈利數百萬?

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-12-23 10:38:04 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



黃憲東

15年期貨交易經驗,交易股指期貨為主,通過基本面分析大勢,純技術交易,主要抓波段行情,曾獲都市快報實盤比賽冠軍。



精彩觀點

做期貨還是要以穩定為主,在穩定的基礎上,盡量把利潤做高。

我覺得未來的大勢在于互聯網、人工智能、大數據,所以我們做期貨也要與時俱進,必須要跟得上這個數據時代。

市場確實越來越難做,關鍵是你的技術水平進步得是否能夠比這個市場快,如果這個市場難度從1分變成5分,但是你的技術從1分變成6分或者8分,那你就不會覺得錢越來越難賺了。

現在市場行情走勢不單單是技術面的問題,也不單單是基本面的問題,有時候是資金面的問題,所以商品期貨比以前難做得多了。

但是這幾年股指期貨還是比較好做的,因為股指期貨沒有人能控得了這個盤,而且股指期貨背后的基本面更復雜,所以你不需要去分析單個品種是什么走勢,你只要分析出宏觀大勢。

行情在熊市的時候,IH應該好一點,行情穩定的時候應該IF好一點,那么在瘋狂的時候IC好一點,因為IC主要是小盤股,它是代表國內中小散戶的。

股票的話重點要關注上市公司自身的宏觀情況,股指主要是跟整個國家經濟、國家政策和國際政治這些宏觀情況有關。

對于后期的股市,我是覺得如果貿易摩擦緩和的話,股市還是應該比較穩定的,可能不會有什么牛市但也不會有什么熊市,總的來說還是偏穩定。

對整個股票大盤來說,主要的影響因素就是我們中國崛起美國衰落,這個對整個大盤來說是未來決定性的因素,一旦我們中國能夠取代美國成為世界最強的國家,或者對世界影響力最大的國家,那我們的股市也會取代他們的股市,我們的人民幣也會取代他們的美元。

如果要出現牛市的話,基本上前面必須要有一波熊市作為鋪墊,沒有熊市不會有牛市,只有一波熊市下來,整個大盤都已經低估了,國家也不希望它繼續跌下去了,出點政策利好,整個國家的宏觀政策要轉型,在轉型口最容易走出牛市了。

股指沒有主力,沒有人能夠控制得了股指的走勢,但是商品的走勢可以人為控制,K線圖可以人為做出來,所以股指的走勢技術性好。

從國家政策和金融改革趨勢來說,股指是需要完全松綁的,我們中國金融市場如果要能追得上美國市場,要能跟得上世界主流,甚至我們中國金融市場決定世界市場,那么股指就必須要放開。



七禾網1、黃總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您做期貨已有15年的時間,當時是怎樣的機緣巧合,使您進入到期貨市場中?后來又是出于什么原因,您從兼職交易轉為專職交易?


黃憲東:我做任何事情都是要分析未來大勢的,不管是以前學習,還是現在工作也好。我當初高考填報志愿的時候,覺得計算機行業是未來的大勢,所以我大學的時候學的是計算機專業,但是等大學畢業的時候我只學會了做游戲外掛。當時我又分析了一下大勢,我畢業的時候是2003年,那個時候互聯網環境也不太好,我覺得未來一個是房地產行業會好,還有一個就是金融行業會好。所以我畢業之后就打算去做房地產,但是做了一年房地產之后我發現一個問題,這個行業雖然好,但是跟我沒關系,因為我沒錢炒房,我如果要白手起家,還是得做金融,所以我后來就選擇了做期貨這個行業。



七禾網2、在您做期貨的15年中,交易的方法和理念經歷了怎樣的變化?


黃憲東:二零零幾年的時候,大家做期貨的手法都是比較粗糙的,就看看基本面、MACD,然后再看一些國外的江恩理論、道氏理論等等,其實這些東西都是以前人家的,人家已經用的時間太長了,你學這些東西其實是沒什么用的。我在期貨上經歷了起起伏伏,曾經幾萬塊錢炒到幾十萬,然后爆倉,后來又2萬塊錢起步,炒到了20萬,后來又到100萬,然后又爆倉了。后來隨著時間、閱歷的積累,我覺得做期貨還是要以穩定為主,在穩定的基礎上,盡量把利潤做高。到2008、2009年的時候,那個時候技術已經過關了,我主要著手資金管理這一塊,做期貨的人都有一個弊端,就是你知道是怎么樣做資金管理,但是如果你主觀去做,你沒法做到按照理念嚴格地管理。后來我就開始從量化這一塊著手,把這些理念編成程序,讓程序自動執行止盈、止損,當你心態好的時候,程序執行可能比主觀還稍微差一點,但是它勝在穩定、有程序輔助。我覺得未來的大勢在于互聯網、人工智能、大數據,所以我們做期貨也要與時俱進,必須要跟得上這個數據時代。隨著市場和技術的發展,程序化交易未來必然會成為主流,不管是下單、風控,還是策略分析也好,這個都是需要計算機來輔助的。



七禾網3、在您接觸期貨以來的15年當中,您認為期貨市場的行情走勢特點以及投資者結構主要發生了哪些變化?是否覺得越來越難賺錢?


黃憲東:錢肯定是以前好賺,如果我回到15年前,那可能10萬我一年就能把它變成1000萬,但是我并沒有覺得錢越來越難賺,市場確實越來越難做,關鍵是你的技術水平進步得是否能夠比這個市場快,如果這個市場難度從1分變成5分,但是你的技術從1分變成6分或者8分,那你就不會覺得錢越來越難賺了,我是感覺這幾年錢比以前好賺。如果純粹從這個市場簡不簡單來說,零幾年是最好做的時候,我說現在錢好賺,是因為我現在的技術積累、對行業洞察等方面都比以前強了,而且現在隨著互聯網、人工智能、大數據的發展,可以用這些東西來輔助我做期貨。


在2008、2009年以前,主力之間是對手盤,你只要選擇站隊,所以那時候趨勢性比較好,而且經常出現逼倉的情況,當時有句話叫做“空頭不死,上漲不止”,或者“多頭不死,下跌不止”。但是現在經常是多空變成一家了,這個難度就很大了,現在市場行情走勢不單單是技術面的問題,也不單單是基本面的問題,有時候是資金面的問題,所以商品期貨比以前難做得多了。每年主力要從商品上吸走這么多資金,如果散戶要做的話,不知道主力資金怎么進出,或者沒有一個專業的團隊分析基本面,靠純技術去做是比較困難的。但是這幾年股指期貨還是比較好做的,因為股指期貨沒有人能控得了這個盤,而且股指期貨背后的基本面更復雜,所以你不需要去分析單個品種是什么走勢,你只要分析出宏觀大勢,宏觀大勢對大家都很公平,主力看到的消息跟你看到的消息,基本上偏差不是特別大,而且技術上面他們也控不了盤,所以你在技術上面就可以做得比他們還要好,你在這方面賺錢可以比他們更快。



七禾網4、您表示2004年剛做期貨時,有過短期內大虧大賺的經歷,請您具體談一談其中印象最深刻的一次經歷,以及您從中獲得的經驗是什么?


黃憲東:我2004年剛開始是做研究員,我寫的報告大家都覺得還可以,而且幾個大勢都分析得比較好,我自己就想拿點資金試試水,剛開始拿了幾萬塊錢,后來在橡膠上炒到幾十萬,但是賺的時候沒有及時止盈,后來又變虧損了,虧損了之后心態沒有擺正,還扛了一扛,結果幾個跌停板就把我打爆倉了。那段時間虧損了心情很低落,但是另一方面也有收獲,從這次虧損當中,我發現個人資金是沒法跟市場對抗的,所以多少止盈、多少止損或者資金管理,這些都要嚴格把控,而且經過這次虧損,后來我也更沉穩了,技術方面也有所提高。



七禾網5、據我們了解,您從2010年以后開始穩定盈利,請問您當時是做出了哪些變化、做好了哪些方面才能夠做到穩定盈利?


黃憲東:一個是技術方面,我覺得2008年的時候基本上已經過關了,2010年之后我從資金管理方面著手,倉位要嚴格控制好,每次交易你不能光想著做對了賺多少,要想想萬一做錯了能承受多少虧損,都要提前有個規劃。我首先從大勢方面來著手,然后再從技術上面來著手,各方面分析得還比較準確。



七禾網6、您的交易方法以純技術交易為主,請問您主要關注哪些技術指標或者形態?


黃憲東:現有的指標其實都沒多大用,我主要是看成交量和持倉量,我自己寫了一套指標,跟市場上的指標不一樣,至于技術形態,每個品種的技術形態都不一樣,都是要通過長期的實戰與積累總結出一套策略。比如你提出一套策略,用軟件算一下這套策略勝率能達到多少,失敗的概率是多少,然后分析一下這套策略中間有沒有擬合的成分,再通過實盤一段時間觀察中間有什么漏洞,你把漏洞修補掉。我做一套策略,基本上要75%左右的成功率,對我來說,一套策略成功率如果低于70%就要觀察觀察,低于65%就不會去做了。



七禾網7、技術分析的交易方法普遍勝率在40%左右,您在七禾網實戰排行榜的展示賬戶“穩如泰山”,勝率高達54%。請問您能通過技術分析的交易方法做到高勝率的主要原因是什么?


黃憲東:其實這個54%的勝率是不準確的,我的勝率基本上能達到65%以上,為什么統計出來是54%呢?因為股指期貨是鎖倉交易,就把我的準確率拉低了。至于如何通過技術分析手段來做到高勝率,這還是一個策略的反復驗證過程,一方面,我有這么多年的積累,比如同樣看一張圖表,我看一張圖表,跟外面那些生手看一張圖表,完全是兩回事,我一眼看去,大致就知道行情是怎么一個過程,它是震蕩模式還是趨勢模式,或者這個品種有什么特性,然后再幾張圖表對比一下。因為時間做得長了,思考得多、積累得多,有些東西自然而然地就會形成。比如我們看K線圖或者看圖表,很容易會想到行情大致是個什么情況,然后再認真觀察,總結出一套策略,這套策略出來以后,把它編寫成程序,再反復驗證,等驗證通過了,就可以上實盤,通過實盤來觀察這個策略可能會有什么漏洞,或者可能哪方面還做得不夠,你再反復編寫。然后再結合宏觀大勢,比如國家政策是要放水了,或者美國要量化寬松了,這種情況下一般來說趨勢策略比較好,比如我們碰到貿易摩擦,很多策略就會階段性地失效,所以這個時候你就要注意風險,該收手就收手。我在七禾網展示的賬戶后面就有段時間沒做,是因為碰到貿易摩擦,后面肯定很多不可控的因素,這個時候該停手還是要停手。



責任編輯:傅旭鵬
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