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專訪全球組實盤賽冠軍:風控是我資金翻倍增長的關鍵!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-01-05 17:59:10 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


宣以麟簡介

上海人,同濟大學教育學碩士,土木工程建筑學士。2013年開始進入外盤市場,以中長線為主,基本面分析輔以技術面。第九屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽,遠征軍組第三;第十屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽,遠征軍組第二;剛剛結束的第十一屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽,以凈值2.8718,列遠征軍組第一,且連續3年累計凈值達到8.2232。



(第十一屆藍海密劍大賽凈值表現)


精彩觀點:

外盤市場相對內盤而言,行情的連續性比較強,交易標的的選擇比較豐富,工具更為齊全。

我覺得投資可能更多的把時間放在研究分析上,選擇好交易標的的方向之后,剩下的就兩件事,一個是杠桿的靈活應用,一個就是風控。

外盤的交易時間段非常的長,不可能時時盯著盤面,精力有限,所以在交易之前的研究分析就非常重要,做好頭寸的配比,當然設置好止損也是必須的。

基本面矛盾相對突出的品種,都會有比較好的趨勢性行情,難點在于判斷行情的級別。

我作為個人投資者,和海外高頻團隊比拼高頻交易,就像雞蛋碰石頭那樣,所以選擇以基本面為主的中長線趨勢性投資,應該是不錯的選擇。

對于中長線投資來說,程序化交易并不會有任何影響,頂多是加大了日內的波動。

我對單筆頭寸的回撤一般控制在6%以內,錯了就砍倉,砍錯了再把頭寸做回去。

出金也是一個比較好的風控辦法。

我一般以公布的數據為準,比如每個月的利率決議,之后還會有央行行長的講話,關注政策和講話的連續性和變化。

我更注重的是各大政策和數據的連續性,這樣行情趨勢就相對容易延續。

(資金連續翻倍增長)我覺得主要得益于我的風控做的相對嚴謹,深入研究加上運氣。

深入的研究加上完整的交易體系,我覺得是大道至簡,可以相通。

A股屬于新興市場,當然波動越大,機會把握好,可以獲取更大更多的利潤。

從全球配置的角度上看,我覺得A股和美股都是不錯的選擇。

只要套利窗口打開的話,可以做內外價差的套利,只要匯率上變動不大的話,基本上都會回歸。

我認為未來的牛市應該是結構性的,也就是說分化依然存在,應該不會是同漲同跌的格局,所以選擇好的公司作為投資標的,才能躺著賺錢。




七禾網1、宣先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網&東航金融進行深度對話。您2013年就進入了外盤市場,當時為什么會選擇外盤投資?


宣以麟:外盤市場相對內盤而言,行情的連續性比較強,有的長達23小時,交易標的的選擇比較豐富,工具更為齊全。當時內盤還沒有太多的期貨和期權品種可以選擇。另外,做外盤投資也是想試水全球市場,做點嘗試性投資。



七禾網2、您在第九屆“藍海密劍”大賽中獲得了遠征軍組第三 、第十屆獲得第二,剛剛結束的第十一屆奪得第一名!可以說成績非常優秀,能不能談談您覺得能夠連續獲得佳績的關鍵在哪里?


宣以麟:我覺得投資可能更多的把時間放在研究分析上,選擇好交易標的的方向之后,剩下的就兩件事,一個是杠桿的靈活應用,一個就是風控。



七禾網3、今年的國際形勢其實非常復雜,行情也波動劇烈,您仍然取得這樣的出色表現,主要是抓住了哪些行情?當時的判斷依據又是什么?


宣以麟:今年的國際形勢的確非常復雜,中美貿易戰,英國脫歐等大事件經常會影響到風險資產和避險資產行情切換,而且切換的頻率相對較快,倉位重一些,就很容易出現大的回撤。


今年主要抓住了美債的一波行情以及美股的行情,在商品和外匯期貨方面的資金損耗相對多一些,之前在美聯儲加息周期,美債的行情連續性相對較好,也因為研究能力相對有限,沒有吃足行情。



七禾網4、做外盤投資您面對的是來自全球的投資對手,您覺得與國內的投資者相比,他們具備什么特點?隨著越來越多的國內投資者投身境外市場,開始于全球投資者博弈,您覺得最應該注意的是什么?


宣以麟:外盤上,全球化基金以及程序化交易可能會更多一些,因為沒有漲跌停限制,因此行情往往會一步到位,然后進入長時間的震蕩,同時外盤的交易時間段非常的長,不可能時時盯著盤面,精力有限,所以在交易之前的研究分析就非常重要,做好頭寸的配比,當然設置好止損也是必須的。



七禾網5、您目前以中長線為主,很多人說外盤更適合做趨勢交易,是否是因為這個原因?


宣以麟:其實無論外盤還是內盤,基本面矛盾相對突出的品種,都會有比較好的趨勢性行情,難點在于判斷行情的級別,所以還是回到之前講的要在研究方面下功夫。


外盤因為時差,交易時間段長的關系,沒法時時盯著盤面,重倉做的確風險很大,哪怕設置了永久止損單,一旦重倉遇到突發事件的沖擊,直接穿倉爆倉都是常有的事,所以做外盤心態放平一些,輕倉或者合適的杠桿做趨勢可能是不錯的選擇。



七禾網6、您曾采用過高頻交易,我們了解到海外高頻交易占據了非常大的交易量,您如何看待高頻交易?為什么現在不用了?


宣以麟:之前在國內做過一段時間的高頻交易,這個在海外是非常普及,在全球市場中,優秀的高頻團隊不計其數,我作為個人投資者,和海外高頻團隊比拼高頻交易,就像雞蛋碰石頭那樣,所以選擇以基本面為主的中長線趨勢性投資,應該是不錯的選擇。



七禾網7、境外市場大部分交易都是通過程序化交易完成的,您目前還是主觀交易為主,那么您在交易過程中如何來應對這些“機器人”對手?


宣以麟:對于中長線投資來說,程序化交易并不會有任何影響,頂多是加大了日內的波動。好比蘋果股票每天會有非常多的程序化交易,但這并不影響巴菲特長期持有它一樣。



七禾網8、未來是否會考慮應用一些程序化交易策略進行交易?


宣以麟:基本上不會使用程序化交易,自從進入金融行業一直是做主觀交易。


責任編輯:劉文強
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