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對話林慶豐:輕倉+順勢,連續8年穩定盈利!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-06-24 18:23:36 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




林慶豐


浙江溫州人,2007年進入證券市場,2009年進入期貨市場,現專職做期貨,日內短線+中長期波段交易,以趨勢跟蹤為主。自動交易輔助,主觀手工交易。為七禾網量化排行榜“波段為王”實盤賬戶交易者,該賬戶自2014年1月30日注冊,截止到2020年6月23日,賬戶累計凈利潤645.89萬。



精彩觀點:

想要在期貨市場中相對穩定獲利,核心是要有一套符合自己性格的交易系統,其中包含了交易技術、資金管理、心態管理等等。

不管用什么交易策略,只要長期在這個市場交易,就一定會有回撤。

一定要遵守交易原則:輕倉+順勢。

一般投資者應對黑天鵝事件最好的辦法是:第一,輕倉交易;第二,不要把所有的頭寸押寶在一個交易品種上,分散幾個品種持倉。

在黑天鵝事件頻發、波動幅度增大的市場中,我降低了中長期策略的交易倉位,并相應增加了日內短線交易的持倉倉位。

對于下半年的期貨市場行情,我個人的判斷是復雜向上的整體上行行情。

對于疫情后的經濟恢復,我持謹慎樂觀態度。

我選擇品種的原則很簡單,就看這個品種的價格是否出現了突破(平臺突破,三角形突破等等)行情,只要出現突破信號,我就會將其納為交易標的。

對于一些價格行情延續性比較好,成交量比較大的品種,我會重點關注,比如油脂板塊的棕櫚油、豆油;化工板塊的塑料、PP;有色板塊的銅、鎳;黑色板塊的螺紋、鐵礦、焦炭等等。

目前的商品期權成交量太小,不適合大資金參與。

我會根據量價關系以及品種價格波動率來判斷是否應該主動止盈或者止損。

有一句話我覺得很有意思:靠運氣賺來的錢,終究會憑“實力”虧回去。如果持續重倉交易,總有一天會把賺來的錢還給市場。

我的資金管理的秘訣之一,只盈利出金,不入金

在賭場,賭徒的勝率理論上是低于50%,而在期貨市場,只要你掌握了最基礎的操作技術、資金管理和心態管理,勝算可以達到50%以上。

交易技術(順大勢、逆小勢)+資金管理+盈利信心(心態),是中長期獲利的根本。


七禾網1、林總您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。距離七禾網上次與您對話已經過去三年多,您的賬戶也有了新的突破。在此期間,您對市場有什么新的認識和看法?


林慶豐:您好,非常感謝七禾網提供的這次與廣大投資者分享投資理念的機會。時間飛逝,轉眼距離上一次對話已經過去三年。在近三年的時間里,我的運氣還算不錯,交易也比較順利。期貨市場每年都在變化,主線也有所不同,對商品價格的影響也不一樣。2015年11月10日,中央財經領導小組提出供給側結構性改革;2018年-2019年,市場則由中美貿易戰這一主線引導;2020年年初,新冠疫情爆發,對整個實體經濟產生影響,此外還有OPEC原油價格戰等等。我們要學會的就是抓住主線,跟隨趨勢。



七禾網2、從資金曲線上看,您的賬戶【波段為王】近年的盈利能力很強,您覺得該賬戶能夠持續并較大幅度盈利的核心原因是什么?


林慶豐:我個人認為,想要在期貨市場中相對穩定獲利,核心是要有一套符合自己性格的交易系統,其中包含了交易技術、資金管理、心態管理等等。



七禾網3、可以在期貨市場盈利的人本就不多,能夠長期盈利的人更是少之又少,您認為目前的盈利邏輯和模式能夠支撐您在未來十年、二十年繼續盈利嗎?


林慶豐:市場是不斷變化的,如果固定一種盈利邏輯和交易模式,想在這個不斷變化的市場中長期盈利,難度很大。但如果能在核心的交易邏輯和模式中,跟隨市場變化相應做一些策略微調,在這個市場繼續獲利的概率還是很大的。



七禾網4、當然,盈利過程中免不了會出現回撤,上述賬戶雖然盈利能力很好,但某些階段回撤也比較大,請問最大的一次回撤大約是多少?最長不創新高的時間大約有多長?這些是否在您的容忍范圍之內?


林慶豐:不管用什么交易策略,只要長期在這個市場交易,就一定會有回撤。在近6年中,我的交易策略最大的一次回撤發生在2017年,2017年年初到年底,最大回撤大約有20%左右。這一年,市場行情整體的延續性不是特別好,剛好與我的交易策略相沖突,最終導致了這一回撤。不過,這個回撤在我的容忍范圍之內。



七禾網5、今年3月12號【波段為王】創下新高,但隨即卻出現了一波相對較大的回撤,當時發生了什么情況?您是如何應對的?


林慶豐:3月13號出現了比較大的回撤,主要的原因是倉位過重,在市場下跌過程中出現了比較大的反彈,進而觸發了止損。之后,我吸取教訓,即使順勢交易,也不能倉位過重,否則很容易就會出現行情反彈觸發止損。一定要遵守交易原則:輕倉+順勢。



七禾網6、在短暫的回撤過后,上述賬戶凈值再次大幅拉升,并打破前高持續向上,主要是抓住了什么行情?是如何判斷的?


林慶豐:主要是吸取了前面的經驗教訓,重新回到了輕倉、順勢的交易原則。所以很快凈值又出現了新高。判斷依據很簡單:第一,順勢交易;第二,如果價格行情出現反轉,繼續做右側的價格反轉行情。


責任編輯:李燁
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