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林智彤:做交易重要的不是我研究什么,而是市場關注什么

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-07-29 18:11:14 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


林智彤

福建人,現居上海。2014年10萬元起家加杠桿炒股,2015年遭遇爆倉,后借錢配資做期貨,目前資金規模超5000萬。獲第十一屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽晉銜獎,“大?!鳖^銜。



精彩觀點:

我不喜歡為沒有意義的事情操心,擔心又不能讓我賺錢,于其花心思在擔心上,不如多花點時間思考交易。

賺錢的方式有無數種,但虧錢的原因只有一個:看錯了。

宏觀政策的方向、歷史性的事件、行業周期、產業結構的改變等等因素,都可以造成一波大的趨勢。

春節結束以后,我就采取了一個做多貨幣流動性,并做空實體經濟的思路,具體操作就是做多股指,做空商品。之后,在商品見底的時候,我又及時翻多,變成了商品、股指全面多頭。

中國飛速發展并追趕美國是必然事件,那么投資中國就是一個很好的交易。

我有計算過,持有股指一年,光吃貼水,就相當于賺了15%的行情。

目前暫時沒有很看好的板塊。一定要選的話,我覺得如果后面疫情能緩解,受影響最深的產業也將是提供邊際增量最多的。

做交易,重要的不是我研究什么,而是市場關注什么。

從估值來說已經修復很多,從驅動來說貨幣寬松也邊際減弱,所以可以說A股本輪行情暫告一段落。從更長的尺度來講,我還是比較看好A股。

從長線思維來說,我比較愿意投資科技股,我覺得投科技就是投未來吧。

我傾向于去尋找行業未來發展性好,容納量高的標的。如果公司當前市值沒有膨脹到很龐大,且具有一定的核心優勢,就會比較有潛力。相對于估值,我更關心這些。

既然是瘋牛,最安全的時候就是剛啟動的時候,當大家都這么認為的時候,又會進一步強化行情。

中美關系問題必然會常伴我們。

如果長線看好,給出更低的價格就是投資機會。

現在的投資主線:疫情緩解進展、需求恢復情況、貨幣寬松能持續到什么時候。

我只做邏輯止損,但這樣并不妨礙做資金管理,因為在建倉的時候就可以考慮好,如果價格偏離到什么位置,說明邏輯不對了,相應的回撤幅度也是可以計算出來的。

直到現在,我的銀行卡里永遠只留有應付急需的生活費,其他資金都放在賬戶里懟。

絕大部分一直虧損的人就是不適合交易,比起給人希望,我覺得干脆勸他離開才是真的善良。


七禾網1、林先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網、東航金融進行深入對話。您從10萬元起家炒股,初入市場便選擇加杠桿交易,這對新手來說并不常見,當時為什么會做出這個略顯大膽的決定?


林智彤:主要是因為當時非??释嶅X。另一方面,那時候是2014年底,我預感到會有一波比較好的機會,所以就做出了加杠桿的決定。



七禾網2、僅過了一年,您的股票賬戶便遭遇爆倉,之后您卻選擇借錢配資,進軍相對來說杠桿更高的期貨市場,您是怎么考慮的?不擔心再次鎩羽而歸嗎?


林智彤:其實對于有野心但又沒有資本的年輕人來說,選擇加杠桿是一件很自然的事情,不用考慮太多,因為只有這一條路。


我沒有擔心過再次虧損,一方面就稱之為盲目自信吧,覺得自己必然是適合做交易的人;另一方面,我不喜歡為沒有意義的事情操心,擔心又不能讓我賺錢,于其花心思在擔心上,不如多花點時間思考交易。



七禾網3、進入期貨市場以后,您遭遇了無數次50%以上的回撤,以及若干次90%以上的回撤,主要問題出在哪里?在這種情況下,大部分人可能會選擇從此離開這個市場,您是怎么堅持下來的?


林智彤:賺錢的方式有無數種,但虧錢的原因只有一個:看錯了。因為當時的我畢竟還算是一個行業新人,有時候對一些頭寸的理解會比較片面或者膚淺,這就導致了錯誤。


對于回撤,我的心態是比較理性、健康的。一方面,認識到自己的錯誤,那就繼續改進,懊惱毫無用處。另一方面,盈虧同源,有些虧損是交易模式導致的,可能你可以想辦法避免這些虧損,但是同樣的,你就賺不到相應的錢。



七禾網4、您在期貨市場上賺到的第一桶金是抓住了什么行情?后來又是如何漸漸摸索到了穩定盈利的竅門?


林智彤:2016年的時候,我在做有色金屬的研究員。當時正好處于大宗商品的底部,我在最低點1萬2附近抄底了鋅,并一路加倉,直到第二年2萬4附近平倉。


我到現在也不敢說自己已經掌握了穩定盈利的竅門,無非是做自己覺得對的事情,至于結果如何,交給時間來裁決。



七禾網5、您表示希望在市場中賺大趨勢的錢,那么在您的交易中,如何判定大趨勢的來臨條件?


林智彤:宏觀政策的方向、歷史性的事件、行業周期、產業結構的改變等等因素,都可以造成一波大的趨勢。我覺得要想真正賺大錢,需要抓住這種機會,但我也做得不好。比如我就很不擅長做事件驅動型的行情,因為總是教條地感覺有效市場會立刻反應一切公開信息,但對于當前市場的有效性達到了怎樣的程度卻判斷不了。


責任編輯:李燁
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