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二胎孕媽參加實盤大賽 一年60倍!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-08-10 11:08:34 來源:?東航金融&七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


“娟兒”:楊娟,居于甘肅臨夏。2013年開始期貨交易,2017年開始參加東航期貨舉辦的“藍海密劍”中國對沖基金經理公開賽。2019年,“娟兒”以60.93的超高凈值,獲得第十一屆 “藍海密劍”中國對沖基金公開賽年度先鋒勛章,并刷新大賽年度收益率歷史記錄,榮獲“高地軍旗手”稱號。


“娟兒”2019年的盈利圖


問題1:娟兒您好,感謝您在百忙之中和東航期貨&七禾網進行深入對話。請問您是什么時候,什么契機開始接觸期貨的?


娟兒:我大學讀的是金融管理專業,在證券老師的啟蒙下進入證券期貨市場。2012年開了股票賬戶,嘗試投資股票;2013年,小試牛刀進入期貨市場,不知不覺中,交易期貨也有七年時間了。


畢業之后我去了一家證券公司上班,平時同事們就經常在一起聊投資交易相關的話題,這對我形成自己的交易系統非常有幫助。雖然結婚生子之后時間比較緊張,但是我也還是會和朋友們經常聊一聊交易,有時候會產生一些新的想法。



問題2:您獲得了第十一屆 “藍海密劍”中國對沖基金公開賽年度先鋒勛章第一名,并以60.93的超高凈值刷新大賽年度收益率歷史記錄,榮獲“高地軍旗手”稱號。從“藍海密劍”大賽藍色檔案中可以看出,您是2017年初開始參賽,直到2019年,您的賬戶凈值有了爆發式的增長,請問這里的核心原因是什么?有哪些盈利心得可以分享給我們投資者朋友?


娟兒:因為時間充足吧(笑)。去年那會兒剛好懷孕嘛,老大就讓我媽帶著,然后我就時間比較多,大多數時間用來盯盤、復盤,所以各方面狀態都很不錯。像今年就根本沒時間了。


當時的狀態就像上班一樣,早九晚三,全身心地投入在交易中,及時關注行情的變化,受到雜事的影響比較少,因此交易狀態很好。我覺得花大量的時間專注在交易上,是非常重要的。當然去年翻了很多倍,確實也是行情比較配合。



問題3:期貨市場瞬息萬變,每個交易者都有自己的盈利邏輯與基本原則。您在期貨交易中的盈利邏輯和所遵循的交易原則是什么?


娟兒:我覺得我的盈利邏輯一是在于拿的時間比較久。我去年最長的一個單子——甲醇,拿了三個多月,雖然這一單沒掙錢。但是盈利品種比如鐵礦,都拿的比較長,有一個多月;二是倉位比較重,可以算是重倉隔夜吧;另外,嚴格執行我的交易計劃——如果這筆單子達到了盈利目標,我就會調倉。當然還有一種情況是臨近交割期了,我也會換。


有時候為了保證交易的熟悉度或盤感,我也會進行短線交易,但肯定是快進快出,有盈利就出,不會戀戰。



問題4:那盈利目標通常怎么去預設?


娟兒:這主要是看自己的預期收益,我通常都是看技術方面的來判斷預期收益,不看基本面的東西。比如看目前品種的K線形態,主要結合周線,偶爾看一下月線。



問題5:您去年盈利主要在什么期貨品種?您是如何選擇交易的品種,主要考慮什么特性,如何組合?


娟兒:鐵礦和棕櫚油。我一般就做熟悉的品種,比如豆粕、菜粕、黑色系、化工類。一般不會根據市場熱點、資金流向或者上新等因素去做一個品種,通常市場過熱的情況下,追高的可能性比較大。當然,熟悉的品種肯定是基于多年的關注、交易才會形成經驗,做起來才比較順手。個人覺得,選幾個品種,集中精力關注就好了。


在交易組合上,我會多品種持倉,不局限于1-2個品種。最多時候,我持倉了8個品種,主要目的也是為了分散風險吧。



問題6:做交易之前,您是否會做盤前計劃?盤前計劃基于基本面分析還是技術分析?您如何看待兩種分析方法之間的關系?


娟兒:也不算是盤前計劃吧。因為我一般持有時間比較長,基本上是在前一天復盤的時候,關注一下手里的單子,決定第二天怎么應對。


主要是基于技術分析來進場,基本面不看。因為基本面涉及的東西比較復雜,個人精力也有限,目前還是靠技術分析來做交易。



問題7:您會做復盤功課嗎?通常是什么頻率,如何復盤?


娟兒:會的,有時間的話,每天都會復盤。主要是看品種的歷史走勢,觀察當天的收盤價是否利于后期走勢,再去判斷未來的壓力位在哪里。如果價格已經到壓力位附近,就考慮減倉或者都出掉。



問題8:看您的倉位好像也一直比較重,基本都在80%以上,如此高的倉位,導致回撤有時候也蠻大的,甚至到60%的水平。這種情況下,您是如何做風險控制的?是否有嚴格執行?


娟兒:確實,我的倉位是比較大,一般都在80%以上,有時候滿倉隔夜也比較多,而且大的回撤可能是發生在之前加倉了。像這種情況,我一般都是不管它,如果風險度太高,就稍微減一些倉位。


其實就是硬扛,但前提是我判定走勢并沒有走壞,沒有到我預設的止損位,就堅持啊。


給投資者的建議就還是要嚴格執行自己的交易系統,嚴格止損。


我自己的止損都放的比較大。如果在盈利的情況下,就以盈利額為止損點;如果浮虧的情況下,止損設在50%。



問題9:您如何做資金管理,如何完成建倉,何時加倉、減倉?您是否會考慮浮盈加倉?


娟兒:進場信號出現后,我一般80%倉位就進去了,如果價格往我有利的方向發展,我會加20%倉位甚至浮盈加倉。去年60倍的盈利,也基本上是因為這種模式吧,不然不可能凈值這么高。



問題10:您如何確認自己的入場點?一般看什么樣的技術指標能跟投資者朋友分享嗎?


娟兒:比如突破形態,我通常參照15分鐘K線,再結合80日均線,如果有突破就可以進場;如果做回調,我會在一波上漲之后回調至20日均線附近考慮進場;另外結合周線看底部形態,確認長期盤整后可重點介入。



問題11:您認為您的交易系統成熟了嗎?還有哪些要改進的地方?


娟兒:當然沒有。交易系統中,對于止損這塊,我也是有些迷茫的,有時候止損不及時,有時候不知道該不該止損。在交易過程中也出現過,將止損線不斷放大的情況。接下來我可能要花時間在這方面多思考。



問題12:您是如何應對風險事件的呢,比如這次疫情帶來的市場大幅波動,您是如何處理交易的呢?


娟兒:黑天鵝的情況,我一般是沒有任何操作,就把它當做一次意外事件,不影響我的交易。



問題13:一般來說,主觀交易常會受到外在因素的影響,您是如何克服的?有沒有考慮過用程序化來輔助交易計劃?


娟兒:程序化這塊我還不太了解,不知道具體怎么操作的。如果有機會我會考慮往這方面學習。



問題14:越來越多的人關注期權在倉位控制、套利策略等方面的機會,您有沒有考慮過期權品種?


娟兒:去年我有稍微參與了一下期權,主要是豆粕期權,少量參與鐵礦期權。因為期權策略還是比較復雜嘛,我主要是一邊嘗試、一邊學習,同時看一些理論書籍。從初步嘗試的效果來看,還是不錯的。之后我還是會多實踐,從交易中熟悉期權品種。



問題15:2020年可以說是很不平凡的一年,疫情的爆發,全球經濟復蘇面臨更嚴峻的考驗,有些期貨品種的波動也非常劇烈。下半年您將看好什么品種?


娟兒:接下來我會多關注一些品種的做多機會,比如化工板塊的PTA和甲醇、農產品中的豆粕。主要邏輯是這些品種底部運行的周期已經挺長了,從去年到現在基本上也沒走出大的行情。比如甲醇我去年也虧了很多,去年我就一直關注也沒什么好的機會,我想會繼續跟蹤一下。



問題16:今年金、銀等貴金屬品種表現的都很“熱”,您有沒有考慮過相關品種的機會?


娟兒:這種熱點我一般不參與,尤其是金銀這種不熟悉的,我覺得風險很大。最多做個短線,博取即時收益。



問題17:今年股票市場也有良好的表現,在策略和交易思路上,您覺得股市和期貨有何異同?


娟兒:個人覺得股票的難度比期貨大多了。首先,股票需要關注的方面太多了,比如公司的財務報表、行業發展、市場估值等;其次,選股也是一件很難的事,市場上幾千只股票,如何挑選出好的標的,這個門檻也是蠻高的;最后,分析股票,單方面通過技術分析來交易,效果肯定不好,期貨還是更純粹一點,技術分析在一定時期內還是比較有效的。



問題18:近期我們關注到期貨圈流行一個表情包——“不做期貨拿啥蓋房子”,雖然是網友們的戲言,但也在一定程度上體現了期貨市場對于普通投資者的極強吸引力。您是如何看待這句話的?能談談期貨盈利之后這半年,您的生活或心態有哪些變化嗎?


娟兒:期貨對于普通投資者的吸引力,就是賺錢快啊。你看普通人辛辛苦苦累一天好一點賺500塊錢,在期貨市場上,你早上一會會兒就可以賺到,還可以躺在床上掙。


當然,有些人認為期貨風險很大,但我認為T+0的交易規則,讓我們的風險控制更加主動,你只要嚴格執行你的交易系統就行了。


至于心態方面,也沒有明顯變化。因為這就是期貨市場該有的現象和狀態。盈利了也有預期,我感覺很正常;虧損了,這個市場本來就是這樣,你就得接受——我基本上就是這種心態,所以一直沒太大變化。



問題19:目前國內有多種實盤大賽,藍海密劍也是其中之一。您覺得藍海密劍有什么特別之處嗎?請談談參賽感受,并對我們大賽提一些寶貴的建議或意見。


娟兒:我最早聽說藍海密劍是在一個股票交流群里,我就比較好奇,后來下了一個APP。剛開始我關注也不多,本來只是嘗試怎么報名,后來就報上了,也沒管。直到去年,我聽到朋友說,“藍海密劍有很多期貨交易的‘高手’,你迷茫的時候可以去看看前排選手的情況”。然后我就重點關注了一下,確實“高手”很多啊,看到他們的資金曲線也是在回調后不斷突破,這給我了很大的信心。



問題20:您對自己未來的交易之路有什么規劃?有沒有興趣參與“基金經理計劃”?


娟兒:接下來肯定會全職來做交易吧。年初的時候,我狀態還可以,相較去年盈利,翻了1.5倍吧。不過后來要照顧孩子,精力被分散狀態就全亂了,操作比較頻繁,經常忽略了操作依據。


接下來,我會抽時間再把我的交易系統完善一下,尤其是止損的部分。


做基金經理?當然會考慮,但可能現在還沒那個實力,另外時間精力上還不太允許。


東航金融&七禾網訪談整理

2020年7月29日




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責任編輯:唐正璐

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