? 仨一投資:厚積薄發的期貨湘軍
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仨一投資:厚積薄發的期貨湘軍

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-08-19 18:24:24 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


劉濤


仨一投資負責人,25年投資經驗,采用主觀決策、程序化執行的人機合一的交易體系,以追蹤期貨品種的波動性變化為主要盈利模式。


2018年成立仨一投資,團隊秉承基本面研究、技術面分析、程序化執行三位一體、人機合一的交易理念。核心成員三人,均擁有十余年投資經歷,分別在程序化開發、股指人機結合以及商品基本面研究三個方面有深入研究。



精彩觀點:

當一個期貨交易者不能有效管控自身的欲望時,無論當時他能賺到多少錢,最終都會連本帶利還給這個市場。

做期貨的最高境界,一定要感悟天道,感悟這個從無到有的過程。

當我明白“一切有為法,皆夢幻泡影”,當我理解“道可道,非恒道;名可名,非恒名”,當我感受人生應該如“上善若水”的那一刻,我仿佛從25年的悟道歷程中找到了屬于我的“道”。

我所認為的交易之道就是,你一定要付出,只管付出,不求回報。

對我們來說,只要有足夠的波動性,就可以進場。

白銀是六年的大底突破而產生的井噴行情,目前僅僅是漲多回調,貴金屬未來仍然是機會多多。

蘋果目前基本面利空基本反應,鑒于短期交割壓力較大,以及低開秤預期,蘋果盤面暫時看偏弱,長期就取決于消費市場的恢復。

我們并不會特別看重策略,最關鍵的是要找到勝率高、盈虧比大的機會,而這恰好是我們最擅長的地方。

行情沒有好壞之分,只有交易者能否正確應對的區別。

我們交易的宗旨是從來不賭?!胺蛉舨粻?,天下莫能與之爭”。

這個世界上根本不存在能夠長期穩定的策略,交易者有這樣的認識之后才可能進入穩定盈利的領域。

盈利的關鍵不在策略,而在交易者本身。

一旦有了“躺著就能賺錢”的想法,離大的挫折就不遠了。只要你還在這個市場,就必須一直秉持如履薄冰的歸零心態。

“凡所有像,皆是虛幻”,你交易的品種也好,交易的策略也好,使用的交易模式也好,都是表象。

做交易最本質的東西就是人性,沒有別的。

我們深耕于自己的優勢品種,該品種整個產業鏈的上下游都會打通,在信息的挖掘、獲取、整理和總結上,一定會有優勢。

這個世界上根本不存在能夠長期穩定盈利的策略,甚至不存在能夠長期穩定盈利的個人,但存在能夠長期穩定盈利的團隊。

我們不強調,不要求,甚至不允許全才的存在。

穩定性是我們未來不斷努力的唯一方向。


七禾網1、劉總您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。1994年,您便進入券商,開始從事股票自營業務,并創造了一年時間將公司自營資金從3000萬做到1個多億的佳績,主要是做了哪些方面的投資?


劉濤:當時做對了兩點:第一,把長期套牢且短中期看不到太大上升潛力的個股利用反彈斬掉,騰出了大量的資金儲備;第二,及時捕捉到了當時網絡股這一熱點,抓住了龍頭。



七禾網2、隨后,您轉身進入期貨市場,初期,您的交易并不順利,期間經歷多次爆倉,印象比較深刻的有哪些?從中總結了哪些經驗教訓?


劉濤:我在1995年開始接觸期貨,因親身經歷了“3.27”國債事件而與期貨結下不解之緣。2002年,正式進入期貨行業。


在多年的交易生涯中,我主要經歷過三次期貨爆倉。第一次是因為剛接觸期貨不久,爆倉的理由很簡單,也是很多交易者經常會犯的錯誤——沒有及時止損。在那次經歷中,我深刻認識到要想做好期貨,必須嚴格止損。


第二次爆倉發生在20世紀90年代銅的一波牛市行情。當時我做期貨全靠技術分析,判斷銅已經走出牛市行情,開始介入做多。剛開始,賬戶如期盈利,于是我不斷浮盈加倉。一天,國內銅漲停收盤,封單達到一萬多張,按照以往經驗,漲停次日一定會高開,于是手握重倉的我信心滿滿地等待著第二天的開盤。結果當晚倫銅達到歷史新高后巨幅回落,次日銅開盤后就一路跌停,之后更是連著跌停三日。損失慘重的我沒有多余資金進行補倉,也因此錯過了之后銅的牛市。那次經歷讓我對之前一直堅信的技術分析產生了質疑。經過反思以后,我發現之前自己一味追求技術分析的方法并不可取,于是開始轉向基本面分析。


第三次爆倉,當時我通過對基本面的認真分析,認為玉米即將走牛,當時參與的是外盤的交易。前期,玉米確實給我帶來了不少利潤,但沒料到次月的美國農業部報告出乎市場預料是巨大利空,美盤玉米是連續三天接近跌停的走勢,這給當時全力做多的我又一記重創。那一次重創,讓我對只依靠基本面分析的方法也產生了質疑。此后,我的交易風格發生轉變,從隔夜轉變為日內短線。


回顧三次爆倉經歷,總結起來就是兩個字:欲望。當一個期貨交易者不能有效管控自身的欲望時,無論當時他能賺到多少錢,最終都會連本帶利還給這個市場,期貨市場就是這么殘酷。



七禾網3、之后,您又經歷了幾年的盈虧摸索,直到2014年才開始穩定盈利。請問,您做出了哪些變化、做好了哪些方面,才能夠做到穩定盈利?


劉濤:現在回想總結,從2014年開始到現在連續7年實現盈利,主要經歷了三個階段。


階段一:從2014年開始認識到了自己的能力范疇,明白了什么能做什么不能做,于是不再像一只無頭蒼蠅一樣四處亂竄,而是老老實實守住自己的一畝三分地(股指),勝率就大幅提高了。


階段二:2018年的時候與兩位同樣在期貨市場打拼多年,交易也做得很好的朋友組建了自己的小團隊。每個人都充分發揮了自己的長處,彼此互相幫助,相互提醒,共同進步,交易能力也有了很大的提升。


階段三:通過學習、領悟例如金剛經、道德經等圣賢之書,我對自己的人生、對這個世界有了全新的認識,進而得到期貨之道,交易水平也有了質的飛躍。



七禾網4、您得到的期貨之道是怎樣的?


劉濤:做期貨的最高境界,一定要感悟天道,感悟這個從無到有的過程。今年,我開始學習和研究《金剛經》和《道德經》兩本圣賢之書,對我的人生觀和世界觀產生了巨大的影響。我開始嘗試著去理解人生的意義和這個世界的本質。當我明白“一切有為法,皆夢幻泡影”,當我理解“道可道,非恒道;名可名,非恒名”,當我感受人生應該如“上善若水”的那一刻,我仿佛從25年的悟道歷程中找到了屬于我的“道”。


我所認為的交易之道就是,你一定要付出,只管付出,不求回報。這個付出不只是對自己付出,還要對他人、對這個社會付出。這個市場上,有一樣東西,付出的越多,得到的也越多,那就是愛。只要你不斷付出自己的愛,老天最會給你回報。當然,這需要走到一定階段之后才會有這樣的領悟。


這個市場上從來都不缺乏各方面能力都很強的人,但能力強不代表一定可以贏,很多人還是無法戰勝市場,就是因為他們沒有在交易之道上取得本質上的進步。所以,一定要看淡財富,將其視為浮云。當你可以這樣去理解財富以后,你的視野和格局一定會變得更大,不會被眼前花花綠綠的小陰小陽蒙蔽雙眼,不會被賬戶上的盈利和虧損迷惑心智。


自那以后,我扔掉了執著之心,不再糾結于今天賺了多少錢或者虧了多少錢,看市場也變得格外清晰明了。我強烈建議各位朋友,想要修得大徹大悟的大智慧,《金剛經》和《道德經》這兩本書是必讀之書。



七禾網5、如今,您組建了自己的團隊——仨一投資,并形成了基本面研究、技術面分析、程序化執行的三位一體、人機合一的交易理念,具體來說,上述三者是如何分工的?又如何將其進行有效結合?


劉濤:我們團隊目前主要成員有三位,另外兩位是夏浩和陳習文。我擅長于宏觀、股指以及貴金屬等方面的研究;夏浩擅長農產品,尤其是蘋果、紅棗等品種的研究;陳習文的優勢則在于程序化以及鐵合金的基本面研究。


我們通過基本面的研究去預判未來哪些市場會出機會,機會的級別會有多大,然后在這個前提下去布置策略和要投入的倉位。這樣,我們的交易勝率和資金回報率就會遠遠高于大多數全市場趨勢跟蹤的CTA策略。



七禾網6、貴團隊在七禾網的排行榜上注冊了多個賬戶,每個賬戶均獲得了不錯的收益表現,不同賬戶的交易策略有何不同?我們注意到,這些賬戶多在7月收獲了遠高于平時的超額收益,請問主要是抓住了哪些行情?




劉濤:不同賬戶之間也沒有太多刻意的風格切換,有時候賬戶的收益曲線出現不同更多是源于賬戶的大小??偟膩碚f,賬戶越大,配置的策略越多,偶然性越小,賬戶也越穩定。


在交易過程中,我們始終都是堅持執行交易策略,并沒有針對七月份的行情做重點部署,只是部分品種,如白銀、股指等出現了流暢的趨勢,讓我們獲取了超額收益。


責任編輯:李燁
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