? Bu2012日內偏多操作:大越期貨10月9早評
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Bu2012日內偏多操作:大越期貨10月9早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-10-09 10:11:15 來源:大越期貨

大越商品指標系統

1

---黑色


鐵礦石:

1、基本面:30日港口現貨成交36萬噸,環比下降65.4%。港口成交較前期有所回落 中性

2、基差:日照港PB粉現貨900,折合盤面1001,01合約基差192;適合交割品金布巴粉現貨價格859,折合盤面968.7,01合約基差159.7,盤面貼水 偏多

3、庫存:港口庫存11616.05萬噸,環比增加70.7萬噸 偏空

4、盤面:20日均線向下,收盤價收于20日均線之上 中性

5、主力持倉:主力凈多,多增 偏多

6、結論:節前澳巴發貨雙雙回升,由于澳洲船期有所提前,到港增量比較明顯。港口庫存積累,疏港量繼續小幅下滑,鋼廠即期利潤出現修復。雙節期間,Viga選礦廠日程能1.1萬噸造球精粉恢復生產,河北地區環保限產措施加嚴,鋼坯上漲,預計節后走勢偏強。I2101:逢低做多,下破750止損。


焦煤:

1、基本面:國慶期間少數煤礦有放假計劃,個別煤種供應減少,目前下游焦企采購、補庫積極性良好,煤礦逐步去庫狀態,銷售壓力有所緩解;偏多

2、基差:現貨市場價1390,基差118.5;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存836.841萬噸,港口庫存391萬噸,獨立焦企庫存811.35萬噸,總體庫存2039.19萬噸,較上周增加33.99萬噸;偏空

4、盤面:20日線向下,價格在20日線上方;中性

5、主力持倉:焦煤主力凈多,多減;偏多

6、結論:焦煤市場供需局面有所轉好,煤礦逐步去庫,銷售壓力明顯緩解,預計短期內焦煤市場仍將持穩運行。焦煤2101:1260-1290區間操作。


螺紋:

1、基本面:供應端由于當前螺紋鋼利潤水平仍偏低,近期鋼廠開工情況繼續小幅回落,但短期螺紋實際產量仍高于同期;假期庫存回升較快,需求方面節前全國天氣情況有所好轉,表觀消費數據回暖,預計十月份整體需求有望回升至較高水平,中性。

2、基差:螺紋現貨折算價3790.4,基差230.4,現貨升水期貨;偏多。

3、庫存:全國35個主要城市庫存831.89萬噸,環比增加4.41%,同比增加72.3%;偏空。                

4、盤面:價格在20日線下方,20日線向下;偏空

5、主力持倉:螺紋主力持倉空增;偏空。

6、結論:節前螺紋期貨價格企穩后小幅反彈,節前需求繼續回暖現貨成交量放大,但假期庫存繼續累積,高庫存仍對價格產生壓制作用,預計節后首日保持震蕩或有小幅回升,建議01合約日內3520-3620區間操作。


熱卷:

1、基本面:由于近期現貨承壓利潤收縮,不過當前產量高位未有明顯回落,總體供應壓力仍存,短期需求方面表觀消費小幅回升,從宏觀來看整體下游制造業、基建等行業繼續保持良好態勢,出口也處在邊際好轉過程中,預計中期需求仍較為樂觀;中性

2、基差:熱卷現貨價3830,基差138,現貨升水期貨;偏多

3、庫存:全國33個主要城市庫存306.98萬噸,環比增加8.16%,同比增加20.8%,偏空。

4、盤面:價格在20日線下方,20日線向下;偏空

5、主力持倉:熱卷主力持倉空減;偏空。

6、結論:節前最后一周熱卷期貨價格維持震蕩橫盤,短期來看盤面走勢逐漸企穩,繼續回調概率較小,操作上建議熱卷01合約日內3650-3750區間操作。


焦炭:

1、基本面:供應方面國慶期間焦企維持高位開工,整體出貨穩定,多數廠內焦炭庫存低位,焦企心態樂觀,部分持看漲心態,需求方面鋼廠要貨積極性不減,個別鋼廠節后焦炭庫存明顯下滑;偏多

2、基差:現貨市場價2100,基差113;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存455.49萬噸,港口庫存262萬噸,獨立焦企庫存26.81萬噸,總體庫存744.3萬噸,較上周減少7.43萬噸;偏多

4、盤面:20日線向下,價格在20日線上方;中性

5、主力持倉:焦炭主力凈多,多減;偏多

6、結論:焦企開工依舊高位,環保政策相對寬松、在利潤良好刺激下焦企多處滿產狀態,焦炭供需依舊兩旺,預計短期內焦炭偏穩運行。焦炭2101:1970多,止損1950。


動力煤:

1、基本面:8日全國重點電廠庫存為7607萬噸,相較7日減少36萬噸;8日全國重點電廠日耗為371萬噸,相較7日減少21萬噸,大秦線事故影響疊加發運倒掛,港口庫存處于低位,日耗進入回落周期,水電發電情況較好,港口現貨價格上漲 偏多

2、基差:現貨608,11合約基差-6.4,盤面升水 偏空

3、庫存:秦皇島港口煤炭庫存498萬噸,環比減少3萬噸;六大電數據停止更新 偏多

4、盤面:20日均線向上,收盤價收于20日均線之上 偏多

5、主力持倉:主力凈多,多減 偏多

6、結論:東北地區冬儲保供任務嚴峻,主產區供應仍舊偏緊,港口煤價進入紅色區間,政策端的壓力也逐漸顯現,大秦線檢修開始,重點關注進口煤的情況,但目前來看并未明顯放松。ZC2011:多單止盈離場


玻璃:

1、基本面:成本端純堿價格仍處高位;全國浮法玻璃產量持續增加,對市場供應沖擊整體有限;終端需求相對穩定,但原片價格高位,下游庫存囤積較多,短期市場維持剛需補貨、按需采購為主;中性

2、基差:浮法玻璃主流生產區域河北沙河安全出廠價1837元/噸,FG2101收盤價為1742元/噸,基差為95元,期貨貼水現貨;偏多    

3、庫存:全國浮法玻璃生產線庫存3918萬重量箱,較前一周上升9萬重量箱;偏空

4、盤面:價格在20日線上方運行,20日線向下;中性

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減;偏多

6、結論:玻璃基本面維持緊平衡,短期預計震蕩整理為主。玻璃FG2101:日內1730-1760區間偏多操作



2

---能化


PTA:

1、基本面:PTA加工費目前仍處于偏高水平,聚酯產品利潤有所好轉 偏空

2、基差:現貨3215,01合約基差-205,盤面升水 偏空

3、庫存:PTA工廠庫存7.5天,環比不變 中性

4、盤面:20日均線向下,收盤價收于20日均線之下 偏空

5、主力持倉:主力凈空,空增 偏空

6、結論:BP110萬噸,利萬70萬噸裝置重啟,三房巷120萬噸PTA裝置負荷提升,漢邦220和中泰120萬噸PTA裝置逐步停車中?,F貨流通性寬裕,社會流通庫存仍在上行,國慶期間,成本端出現走強,預計將出現小幅反彈。TA2101:空單止盈離場。


MEG:

1、基本面:國內乙二醇負荷有明顯回升,但國內新增裝置多有推遲,中化泉州一體化裝置開車,負荷運行至5成附近,中科裝置或推遲開車。高庫存壓力抑制盤面有效反彈 偏空

2、基差:現貨3590,01合約基差-134,盤面升水 偏空

3、庫存:華東地區合計庫存129萬噸,環比增加0.3萬噸 偏空

4、盤面:20日均線向下,收盤價收于20日均線之下 偏空

5、主力持倉:主力凈多,空翻多 偏多

6、結論:8月份進口減量并不明顯,在國內供應持續恢復情況下,預計后市價格仍將偏弱,終端需求出現走弱跡象,市場賣盤存壓,聚酯高負荷恐難維持。國慶期間,成本端出現走強,預計將出現小幅反彈。EG2101:關注3650一帶支撐


PVC:

1、基本面:目前海外PVC價格走勢堅挺,且上周國內PVC社會庫存環比繼續有所回落,雖然近期有新裝置投產,但預計供應壓力不大。中性。

2、基差:現貨6715,基差145,升水期貨;偏多。

3、庫存:PVC社會庫存環比降4.43%至25.48萬噸;中性。

4、盤面:價格在20日下方,20日線向下;偏空。

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減;偏多。

6、結論:預計短時間內偏強震蕩為主。PVC2101:日內偏多操作。


天膠:

1、基本面:供應依舊過剩 偏空

2、基差:現貨11975,基差-375 偏空

3、庫存:上期所庫存環比增加,同比減少 中性

4、盤面:20日線向下,價格20日線上運行 偏空

5、主力持倉:主力凈空,空增 偏空

6、結論:長假期間外盤金融市場先抑后揚,預計國內今日高開,建議日內短多操作


燃料油:

1、基本面:外盤原油大幅上行提供支撐;高硫燃油供給偏緊,發電和煉廠進料需求走弱;東西方套利窗口打開,低硫燃油供給壓力較大疊加新冠疫情反彈,航運需求預期悲觀,低硫燃油消費趨弱;偏多

2、基差:舟山保稅380高硫燃料油為292美元/噸,FU2101收盤價為1798元/噸,基差為191元,期貨貼水現貨;偏多    

3、庫存:截止9月24日當周,新加坡高低硫燃料油庫存錄得2363萬桶,環比前一周增加10.89%;偏空

4、盤面:價格在20日線下方運行,20日線向下;偏空

5、主力持倉:主力持倉凈空,空減;偏空

6、結論:成本端原油上漲疊加高硫燃油基本面堅挺,短期預計偏多運行為主。燃料油FU2101:日內偏多操作,止損1780


瀝青: 

1、基本面:十一期間油價先跌后漲,“V”形反轉,成本端與節前相比變化不大,瀝青煉廠利潤50元/噸附近;供需方面,瀝青仍屬煉廠高利潤產品,利潤驅動下,煉廠瀝青產量維持歷史高位水平,加上大量社會庫存,整體供應資源充裕,需求方面,終端需求同期增長20%以上,但暫時仍無法消化高產量,庫存維持偏高水平,同時節假期間物流存在受限,煉廠庫存大概率有一定上升。中性。

2、基差:現貨2275,基差-63,貼水期貨;偏空。

3、庫存:本周庫存較上周減少1%為38.6%;偏空。

4、盤面:20日線向下,期價在均線下方運行;偏空。 

5、主力持倉:主力持倉凈空,空增;偏空。

6、結論:預計近期瀝青價格將弱勢震蕩為主。Bu2012:日內偏多操作。


原油2011:

1.基本面:白宮對更大規模的刺激方案持開放態度,財長姆努欽和眾議長佩洛西再次通話。佩洛西發言人稱,特朗普希望就一項全面的一攬子刺激計劃達成一致;挪威石油工人的罷工將使該國的日產能減少33萬桶油當量,約占總產量的8%。路透社的計算顯示,總降幅中約60%來自天然氣,其余部分來自原油和液化天然氣;沙特高級石油顧問表示,隨著全球多地新冠疫情重燃,以及利比亞原油供應重返市場,導致原油供應進一步過剩,沙特正考慮取消原定明年初實施的歐佩克增產計劃;颶風“德爾塔”穿過墨西哥灣西部向西北移動,颶風導致美國墨西哥灣80%的離岸原油產能關閉;偏多

3.庫存:美國截至10月2日當周API原油庫存增加95.1萬桶,預期增加40萬桶;美國至10月2日當周EIA庫存預期增加29.4萬桶,實際增加50.1萬桶;庫欣地區庫存至10月2日當周增加47萬桶,前值增加178.5萬桶;截止至9月30日,上海原油庫存為3662.5萬桶;偏空

4.盤面:20日均線偏下,價格在均線下方;偏空

5.主力持倉:截止9月29日,CFTC主力持倉多減;截至9月29日,ICE主力持倉多減;偏空;

6.結論:長假結束,外盤市場振幅巨大,特朗普得新冠后又迅速恢復上崗,帶動宏觀情緒的回暖,市場重新建立信心,此外挪威油田工人罷工并可能在10月中旬擴大范圍,墨西哥灣再迎颶風,預計有150萬桶/日的產量臨時關閉,沙特方面亦透露出可能延長第二階段減產,多重利好下原油走高,預計國內開盤跟隨高開,投資者追高需謹慎,短線263-272區間操作,長線多單持有。 


甲醇2101:

1.基本面:國內甲醇市場整體表現一般,各地多以前期合同執行為主,漲跌穩均有體現,隨著業者陸續退市,市場交投氛圍轉弱,部分現貨變現使得局部流通性增加,預計短期整體調整有限;中性

2.基差:9月30日,江蘇甲醇現貨價為1820元/噸,基差-97,現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:截至2020年9月30日,華東、華南港口甲醇社會庫存總量為82.25萬噸,較上周降6.5萬噸;沿海地區(江蘇、浙江和華南地區)甲醇整體可流通貨源在29萬噸附近,較上周減少近6萬噸;偏多

4、盤面:20日線偏平,價格在均線附近;中性

5、主力持倉:主力持倉空單,空減;偏空

6、結論:西北主產區假期因物流減少略有累庫但整體庫存水平可控且節前預售比較順利,因此壓力不大;關中、山東等地上游壓力也不大,魯南國宏檢修結束復產;山東下游過節期間消化庫存,目前庫存中低位,因此節后有下游補庫預期。假期間原油漲幅較大,甲醇預計有所跟隨,短線1940-2000區間逢低做多,長線多單持有。


塑料 

1. 基本面:上一交易日價格繼續弱勢震蕩,節日期間外盤原油先跌后漲,整體漲幅約3%,石化庫存節日期間累庫29萬噸,幅度較大,產業上游利潤高,進口價格較強,乙烯單體較強,現貨標準品略跌,乙烯CFR東北亞價格861,當前LL交割品現貨價7500(-50),中性;

2. 基差:LLDPE主力合約2101基差235,升貼水比例3.2%,偏多; 

3. 庫存:兩油庫存91.5萬噸(+29),偏空;

4. 盤面:LLDPE主力合約20日均線向下,收盤價位于20日線下,偏空; 

5. 主力持倉:LLDPE主力持倉凈空,翻空,偏空;

6. 結論:L2101日內7000-7250震蕩偏空操作; 


PP

1. 基本面:上一交易日價格繼續弱勢震蕩,節日期間外盤原油先跌后漲,整體漲幅約3%,石化庫存節日期間累庫29萬噸,幅度較大,產業上游利潤高,進口價格較強,丙烯單體較強,現貨標準品略跌,丙烯CFR中國價格916,當前PP交割品現貨價7950(-100),中性;

2. 基差:PP主力合約2101基差165,升貼水比例2.1%,偏多;

3. 庫存:兩油庫存91.5萬噸(+29),偏空;

4. 盤面:PP主力合約20日均線向下,收盤價位于20日線下,偏空;

5. 主力持倉:PP主力持倉凈多,減多,偏多;  

6. 結論:PP2101日內7500-7750震蕩偏空操作;



3

---農產品


白糖:

1、基本面:外糖節假日期間小幅上漲。Rabobank:20/21年度全球食糖小幅過剩。ISO預計全球糖市在20/21年度出現72.4萬噸小規模缺口,因消費在疫情后出現反彈。2020年8月底,19/20年度本期制糖全國累計產糖1041.51萬噸;全國累計銷糖902.14萬噸;銷糖率86.62%(去年同期89.24%)。2020年8月中國進口食糖86萬噸,環比增加37萬噸,同比增加21萬噸。中性。

2、基差:柳州現貨5610,基差529(01合約),升水期貨;偏多。

3、庫存:截至8月底19/20榨季工業庫存139.37萬噸;中性。

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線下方;偏空。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空增,主力趨勢偏空;偏空。

6、結論:國慶節假期外糖價格震蕩走高,國內節前期貨大幅回落。節后開盤首日可能高開震蕩,日內短線交易為主,中線等待行情明朗入手。


棉花:

1、基本面:外棉節假日期間小幅上漲。9月30日國儲棉輪出結束,累計成交50.3萬噸。8月份我國棉花進口14萬噸,環比減6.7%,同比增54.1%。ICAC9月全球產需預測,20/21年度全球消費2331萬噸,產量預計2486萬噸,期末庫存2404萬噸。農村部9月:產量585萬噸,進口200萬噸,消費780萬噸,期末庫存749萬噸。中性。

2、基差:現貨3128b全國均價12891,基差96(01合約),平水期貨;中性。

3、庫存:中國農業部19/20年度9月預計期末庫存749萬噸;中性。

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線附近,中性。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空增,主力趨勢不明朗;偏空。

6:結論:新棉開始上市,01合約目前位置平水現貨。假期外棉走勢偏強,國內預計高開震蕩,開盤首日關注13000附近爭奪,日內短線交易。


豆粕:

1.基本面:美豆長假期間大漲,美豆季度庫存數據利多以及中國采購需求旺盛和巴西大豆種植進程偏慢。國內豆粕跟隨美豆震蕩上行,短期高位震蕩,中國加大采購美豆力度支撐美豆但限制國內豆類上漲空間。國內進口大豆到港正處旺季,油廠壓榨維持高位,現貨貼水壓制價格,但中下游國慶備貨成交良好,豆粕庫存高位回落支撐盤面。中美貿易關系不確定性仍在,以及國內生豬養殖業復蘇勢頭良好支撐豆粕價格。中性

2.基差:現貨3046(華東),基差調整(現貨減90)后基差-131,貼水期貨。偏空

3.庫存:豆粕庫存103.54萬噸,上周102.32萬噸,環比增加1.19%,去年同期67.43萬噸,同比增加53.55%。偏空

4.盤面:價格在20日均線上方且方向向上。偏多

5.主力持倉:主力空單減少,資金流出,偏空

6.結論:美豆短期1050點附近震蕩;國內受美豆上漲帶動和國內需求良好支撐,關注國慶長假后備貨情況。

豆粕M2101:短期3200附近震蕩,短線操作為主。期權觀望。


菜粕:

1.基本面:油菜籽短期進口到港偏少,加拿大油菜籽進口仍舊受限,短期供應偏緊支撐國內菜粕價格,但豆粕和雜粕替代菜粕比例已經最大化。近期水產養殖需求尚好,需求端保持良好支撐價格,菜粕價格整體跟隨豆粕走勢,豆粕和雜粕對菜粕構成替代限制菜粕上升空間。中性

2.基差:現貨2360,基差37,升水期貨。偏多

3.庫存:菜粕庫存0.1萬噸,上周0.2萬噸,環比減少50%,去年同期3.2萬噸,同比減少96.88%。偏多

4.盤面:價格在20日均線下方且方向向下。偏空

5.主力持倉:主力空單減少,資金流出,偏空

6.結論:菜粕整體跟隨豆粕震蕩運行,菜粕庫存較低和需求較好支撐價格,后續關注加拿大油菜籽和美國DDGS進口以及國內菜粕需求情況。

菜粕RM2101:短期2400附近震蕩,短線操作為主。期權觀望。


大豆:

1.基本面:美豆長假期間大漲,美豆季度庫存數據利多以及中國采購需求旺盛和巴西大豆種植進程偏慢。國產大豆收購價維持高位和中美貿易不確定性支撐盤面,但國產大豆價格遠超進口大豆價格,進口大豆替代國產大豆增多,國產大豆將進入有價無市格局或者不進入壓榨市場。中性

2.基差:現貨4400,基差40,升水期貨。偏多

3.庫存:大豆 庫存624.81萬噸,上周631.98萬噸,環比減少1.13%,去年同期409.74萬噸,同比增加52.48%。偏空

4.盤面:價格在20日均線下方且方向向下。偏空

5.主力持倉:主力空單增加,資金流出。  偏空

6.結論:美豆預計1050點附近震蕩;國內大豆期貨高位回落,短期波動加劇,需注意風險。

豆一A2101:短期4400附近震蕩,觀望為主或者短線操作。



4

---金屬


滬鋅:

1、基本面:里斯本9月23日消息,國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數據顯示,全球鋅市7月供應過剩擴大至1.22萬噸,6月修正后為供應過剩1.17萬噸。今年前七個月,全球鋅市供應過剩26.50萬噸,去年同期為短缺14.10萬噸。偏空

2、基差:現貨19530,基差+245;偏多。

3、庫存:10月8日LME鋅庫存較上日減少425噸至217975噸0,9月30上期所鋅庫存倉單較上日減少125至16019噸;偏多。

4、盤面:今日滬鋅震蕩走勢,收20日均線之下,20日均線向下;偏空。

5、主力持倉:主力凈多頭,多減;偏多。

6、結論:供應依然過剩;滬鋅ZN2011:多單出場觀望。


銅:

1、基本面:供需基本大致平衡,廢銅進口受限,智利供應緊張,疫情襲來滬銅消費更加疲軟,9月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.5%,比上月上升0.5個百分點,表明制造業景氣有所回升;中性。

2、基差:現貨 51180,基差250,升水期貨;中性。

3、庫存:9月30日LME銅庫存增29275噸至165600噸,上期所銅庫存較上周減15393噸至155071噸;中性。

4、盤面:收盤價收于20均線下,20均線向下運行;偏空。

5、主力持倉:主力凈持倉多,多減;偏多。

6、結論:在國全球寬松和南美供應偏緊背景下,中美再起波瀾,滬銅多空矛盾,短期還是震蕩運行為主,假期首個交易日,滬銅高開為主,滬銅2011:52000附近試空。


鋁:

1、基本面:鋁廠環保限產和去產能有市場自己調節,整體滬鋁下游消費疲軟,去庫存緩慢,疫情來襲導致消費更加疲軟;中性。

2、基差:現貨14680,基差535,升水期貨,偏多。

3、庫存:上期所鋁庫存較上周減6863噸至223154噸,庫存高位;偏空。

4、盤面:收盤價收于20均線下,20均線向下運行;偏空。

5、主力持倉:主力凈持倉多,多減;偏多。

6、結論:在國外疫情快速發展有所緩解和全球寬松背景下,假期lme鋁有所收高,滬鋁2011:觀望為主,關注14500壓力位。


黃金

1、基本面:國慶期間重大事件頻發,金融市場大幅震蕩,美股漲至近五周最高點;8月數據顯示,近一年半以來全球央行首次凈賣出黃金儲備;現貨金價國慶期間整體小幅收跌,前半周因特朗普確診影響,美元大幅回落,金價最高達1918美元/盎司,此后受財政刺激反復影響,金價最低達1874美元/盎司,小幅反彈后在1900左右震蕩;中性

2、基差:黃金期貨406.1,現貨402.64,基差-3.46,現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:黃金期貨倉單2265千克,不變;中性

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線下方;偏空

5、主力持倉:主力凈持倉多,主力多減;偏多

6、結論:美國財政刺激預期好轉,風險偏好回升,金價繼續反彈;COMEX黃金期貨收漲0.4%報1898.3美元/盎司,早盤繼續回升至1900以上;今日關注中國9月財新服務業PMI;受國慶期間事件影響,美元走軟,人民幣明顯走強,受匯率影響,滬金將保持平穩。市場將消化國慶期間影響,風險偏好回升,美國刺激方案預期改善,因大選出現風險事件可能性也更高,金價偏強。滬金2012:404-412區間操作。


白銀

1、基本面:國慶期間重大事件頻發,金融市場大幅震蕩;現貨銀價國慶期間整體小幅收漲,銀價受風險偏好影響較大,波動幅度更加明顯。前半周因特朗普確診影響,美元大幅回落,銀價最高達24.5美元/盎司,受財政刺激反復影響,銀價大幅回落超5%,最低達22.85美元/盎司,小幅反彈在24關口震蕩;中性

2、基差:白銀期貨5076,現貨5021,基差-55,現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:白銀期貨倉單2385282千克,減少3790千克;偏多

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線下方;偏空

5、主力持倉:主力凈持倉多,主力多增;偏多

6、結論:銀價跟隨金價大幅波動;COMEX銀大幅震蕩后在24以上震蕩。銀價多頭動力有所回歸,風險偏好和有色金屬對銀價有所拉動。近期依舊主要跟隨金價走勢,震蕩偏強。滬銀2012:4800-5300區間操作。


鎳:

1、基本面:從短線來看,鎳礦價格對成本的支撐依舊,鎳鐵價格繼續保持堅挺,不銹鋼庫存回落表明終端消費不差。短期的主要矛盾是鎳鐵與電解鎳價差,目前情況是已經到了可替代的水平,價格在11萬一線有較強的反彈買盤。同時要注意16號之后鎳豆可以交割,心里影響會大一點。中性

2、基差:現貨113900,基差2200,偏多,俄鎳112400,基差700,偏多(9月30日)

3、庫存:LME庫存236088,-288(假期間),上交所倉單26350,-279,中性

4、盤面:收盤價收于20均線以下,20均線向下,偏空

5、主力持倉:主力持倉凈空,空增,偏空

6、結論:滬鎳12:今天可能高開在113000左右,110000-111000區間可以做反彈,這個區間內有替代效應產生,上方高度不會太高,高位空單暫持,站上115000以上暫離觀望。



5

---金融期貨


期指

1、基本面:十一長假期間A50、港股和美國漲幅均超過2%,今天A股有望迎來高開;偏多 

2、資金:融資余額14053億元,減少28億元,滬深股凈賣出0.94億元;偏空

3、基差:IF2010貼水32點,IH2010貼水21.82點,IC2010貼水29.5點;中性

4、盤面:IH>IF> IC(主力合約),IF、IH、IC在20日均線下方;偏空

5、主力持倉:IF 主力空增,IH主力空增,IC主力空減;偏空

6、結論:假期海外股市上漲,國內指數預計高開。IF2010:觀望為主;IH2010:觀望為主;IC2010:觀望為主。


國債:

1、基本面:中國9月外匯儲備31425.62億美元,環比減少220.47億美元,結束五個月連升。

2、資金面:十一長假期間共有4700億逆回購到期。

3、基差:TS主力基差為0.1114,現券升水期貨,偏多。TF主力基差為0.0006,現券升水期貨,偏多。T主力基差為0.5989,現券升水期貨,偏多。

4、庫存:TS、TF、T主力可交割券余額分別為18040億、14935億、23566億;中性。

5、盤面:TS主力在20日線下方運行,20日線向上,偏空;TF 主力在20日線下方運行,20日線向上,偏空;T 主力在20日線下方運行,20日線向上,偏多。

6、主力持倉:TS主力凈多,多減。TF主力凈空,空減。T主力凈空,空增。

7、結論:保持謹慎觀望。

責任編輯:唐正璐

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